Sitzung: 07.04.2014 FA/0043/2014
Beschluss: verwiesen in nachfolgende Gremien (ohne Rücklauf)
Vorlage: 1163/2014
Beschluss:
Der Rat nimmt Kenntnis von
folgenden durch die Kämmerin/die Fachbeigeordneten in der Zeit vom 06.12.2013
bis 26.03.2014 für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 genehmigten
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.
Über den
Ansatz im Haushaltsjahr 2013 hinausgehende (überplanmäßige) Auf-wendungen
Die
folgenden Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in
gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die
haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.
1.
2.500,00 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u.
Dienstleis-tungen)
Deckung:
Wenigeraufwendungen i. H. v. 2.500,00 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 15
(Transferaufwendungen)
2.
2.125,00 EUR in Teilplan 0103 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u.
Dienstleis-tungen)
Deckung:
Wenigeraufwendungen i. H. v. 2.125,00 EUR in Teilplan 0104 in Zeile 13
(Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
3.
50.000,00 EUR in Teilplan 0701 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u.
Dienstleis-tungen)
Deckung:
Wenigeraufwendungen i. H. v. 50.000,00 EUR in Teilplan 1101 in Zeile 13
(Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
4.
24.000,00 EUR in Teilplan 0409 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u.
Dienstleis-tungen)
sowie
20.000,00 EUR in Teilplan 0409 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Deckung:
Wenigeraufwendungen i. H. v. 44.000,00 EUR in Teilplan 0412 in Zeile 16
(sonstige ordentliche Aufwendungen)
5.
446.920,83 EUR in Teilplan 1301 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u.
Dienst-leistungen)
sowie
134.856,06 EUR in Teilplan 1301 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
im
Rahmen der Baumkontrolle sowie Mietnachzahlungen an die Gebäudewirtschaft.
Deckung:
Wenigeraufwendungen i. H. v. 581.773,89 EUR in Teilplan 1303 in Zeile 13
(Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
6.
19.000,00 EUR in Teilplan 0111 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Deckung: Mehrerträge
i. H. v. 19.000,00 EUR in Teilplan 0111 in Zeile 06 (Kostener-stattungen und
-umlagen)
Über den
Ansatz im Haushaltsjahr 2014 hinausgehende (überplanmäßige) Auf-wendungen
Die
folgenden Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in
gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die
haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.
1.
25.000,00 EUR in Teilplan 0103 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
sowie
24.000,00
EUR in Teilplan 0103 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
Deckung:
Wenigeraufwendungen i. H. v. 49.000,00 EUR in Teilplan 0104 in Zeile 13
(Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
2.
2.396,56 EUR in Teilplan 0507 in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie
1.437,94
EUR in Teilplan 0507 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)
Deckung:
Wenigeraufwendungen i. H. v. 3.834,50 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 15
(Transferaufwendungen)
3.
25.000,00 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Deckung:
Wenigeraufwendungen i. H. v. 25.000,00 EUR in Teilplan 1501 in Zeile 15
(Transferaufwendungen)
4.
340.071,59 EUR in Teilplan 0504 in Zeile 11 (Personalaufwendungen) sowie
196.250,00
EUR in Teilplan 0504 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleis-tungen)
und
79.093,56
EUR in Teilplan 0504 in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Deckung:
Wenigeraufwendungen i. H. v. 340.071,59 EUR in Teilplan 0414 in Zeile 11
(Personalaufwendungen) sowie Wenigeraufwendungen i. H. v. 196.250,00 EUR in
Teilplan 0414 in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen) sowie
Wenigerauf-wendungen i. H. v. 79.093,56 EUR in Teilplan 0414 in Zeile 16
(sonstige ordentliche Aufwendungen)
Über
den Ansatz im Haushaltsjahr 2013 hinausgehende (überplanmäßige) Auszahlung für
Investitionen
1.
25.000,00 EUR in Teilplan 0604 in Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen);
Finanzstelle
5100-0604-0-2002
Deckung:
Wenigerauszahlungen i. H. v. 25.000,00 EUR in Teilplan 1301 in Zeile 8
(Auszahlungen für Baumaßnahmen
2. 30.000,00 EUR in
Teilplan 0301 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb beweglichen
Anlagevermögens) Finanzstelle 4050-0301-0-0001
Deckung:
Wenigerauszahlungen i. H. v. 30.000,00 EUR in Teilplan 0101 in Zeile 9 (für den
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
3.
50.000,00 EUR in Teilplan 0606 in Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb
beweglichen Anlagevermögens) Finanzstelle 000-0606-0-0001
Deckung:
Wenigerauszahlungen i. H. v. 50.000,00 EUR in Teilplan 0603 in Zeile 9 (für den
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Abstimmungsergebnis:
einstimmig zur Kenntnis genommen